PVI – Hợp tác toàn diện với FLC Biscom, tiềm năng tăng trưởng tích cực trong dài hạn

PVI – Mua @47 – giá mục tiêu 59.000 đ

Công ty vừa công bố hợp đồng ký kết hợp tác toàn diện với công ty TNHH Đầu tư du thuyền – Sân Golf FLC (FLC Biscom). Theo đó, FLC Biscom ưu tiên sử dụng các sản phẩm của PVI trong việc cung cấp các dịch vụ chắm sóc và đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm của khách hàng liên quan đến con người, tài sản tàu thuyền….

Với xu hướng tầng lớp trung lưu và thượng lưu tiếp tục gia tăng tại Việt Nam, chúng tôi cho rằng việc nhắm đến tập khách hàng này thông qua các dịch vụ bảo hiểm phi nhận thọ là một chiến lược đúng đắn của PVI. Chiến lược kinh doanh này sẽ dần được định hình rõ hơn trong tương lai khi cổ đông lớn HDI Global SE vẫn tiếp tục đăng ký mua thêm để tăng tỷ lệ kiểm soát tại PVI lên trên mức 36%

image.png

Về hoạt động kinh doanh, PVI đang cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực khi gần đây đã vượt qua Bảo Việt trở thành công ty dẫn đầu về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Với quy mô đầu ngành như vậy nhưng PVI lại đang có mức định giá P/B chỉ 1.6x và P/E 11x, chỉ tương đương mức trung bình ngành. Điều này cho thấy tiềm năng hấp dẫn để đầu tư cổ phiếu PVI, đặc biệt trong bối cảnh chúng tôi cho rằng HDI sẽ muốn tiêp tục nâng tỷ lệ sở hữu để kiểm soát hoàn toàn PVI

Giá cổ phiếu đã có xu hướng điều chỉnh với mức giảm khoảng 12% từ đỉnh gần nhất. Nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi sát cổ phiếu này và có thể giải ngân và nắm giữ với giá mục tiêu 59.000 đ

image.png

 Thu gọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *